题材亏钱效应开始扩散，ChatGPT 概念高位股集体退潮

admin

财联社 2 月 23 日电，大盘全天窄幅震荡，三大指数涨跌不一，创业板指相对偏强。盘面上，毫米波雷达概念股再度大涨，中英科技、东箭科技涨超 10%，晋拓股份 3 连板。光伏等赛道板块展开反弹，钧达股份涨停。汽配股表现活跃，凯龙高科、岱美股份、铭科精技、合力科技等多股涨停。ST 股午后走强，ST 吉艾 20CM 涨停。下跌方面，信创相关板块全线调整，汉王科技跌停，东易日盛上演 " 准天地板 "，海天瑞声跌超 8%。总体上个股跌多涨少，两市超 2800 只个股下跌。沪深两市今日成交额 8073 亿，较上个交易日放量 240 亿。
板块方面
板块上来看，今日市场的重点聚焦于赛道方向迎来的反弹。其中 TOPCon 电池涨幅居前，其中钧达股份涨停，晶科能源、激智科技涨超 5%，海源复材、东方日升、捷佳伟创涨幅居前。截至目前，TOPCon 已投产 69.75GW，规划待建产能近 474GW。浙商证券认为，2023-2025 年为 TOPCon 扩产高峰期、合计市场规模 1107 亿元，其中 2023 年 TOPCon 设备行业市场空间 359 亿元。而随着新技术导入及产能落地，设备厂商有望率先放量享受红利。
此外从光伏产业链来看，后续首要关注人仍是上游硅料与硅片的价格，虽然受龙头挺价及补库存需求影响一度反弹，但随着库存升高等原因，价格回归边际回落状态。另外，厂商开工率缓慢提升下，后续新产能释放预计价格有望回落。光伏下游组件签单观望情绪有望得以缓解，预计 3-4 月有望迎来放量拐点。
汽车零部件板块今日同样涨幅居前，其中凯龙高科获 20CM 涨停，铭科精技、晋拓股份、坤泰股份、合力科技等个股涨停，东箭科技、中捷精工涨超 10%。消息面，乘联会数据显示，2 月狭义乘用车零售销量预计 135.0 万辆，同比增长 7.2%；其中新能源零售销量预计 40.0 万辆，同比增长 46.6%，渗透率 29.6%。从数据来看，新能源汽车依旧保持较高成长增速，而随着电动汽车智能化持续放量，以及叠加原材料价格趋稳带来的基本面触底修复，汽车零部件板块或将迎来价量齐升的机会。
总体来看，以光伏、汽车产业链为代表的赛道方向今日迎来反弹，但从资金的反馈来看，对于盘面整体市场对其的认可度相对较低，仍先以盘面轮动下的跌深修复性反弹来看待即可。



个股方面
今日以人工智能与信创方向的亏钱效应明显加剧。其中汉王科技跌停，东易日盛上演 " 准天地板 "，海天瑞声、鸿博股份、云从科技等人气标的亦跌幅居前，在内部高标集体出现退潮迹象的背景下，人工智能方向或将进入阶段性整理。不过可以较好的是，虽然 ChatGPT 概念高位人气股集体走低，像浪潮信息、三六零、科大讯飞这样的大票今日回调的幅度相对较小，尚未出现明显价量失控现象，只要这些中军型大票的中期向上趋势没有遭到破坏，结合此前资金高度介入的背景下，人工智能方向或仍有修复预期。但站在资金安全的考量下，当短线再有弹高风险规避的一方更为稳妥。
毫米波雷达方向今日的强度有些超预期，晋拓股份，坤泰股份、多伦科技悉数晋级。从本周全面推行注册制改革以来，市场的最高连板数停留在 3 板，因此如果晋拓股份明日能够跟进一步晋级 4 板，那么该题材的市场空间或将被进一步开拓。特别在前期热门题材人工智能与数字经济双双进入退潮期的背景下，或会有更多的短线资金涌入该方向博弈。届时可持续留意毫米波雷达及其背后延伸性炒作（如汽车零部件、军工等）的机会。



后市分析
截至收盘，沪指跌 0.11%，深成指跌 0.13%，创业板指涨 0.23%。北向资金全天净卖出 21.5 亿元，其中沪股通净买入 4.92 亿元，深股通净卖出 26.42 亿元。
今日沪指全天窄幅震荡，盘中一度下探至 5 日线附近后再度获得市场资金承接，最终依旧成功守稳于 5 日均线之上，继续抱有再度向上挑战前高压力区 3310 ± 20 的机会。事实上无论主板后续能否完成向上的突破，整体当前的盘面仍以震荡结构性行情看待为宜，应对上可耐心等待热点方向回调止跌再行低吸更为稳妥。
个股方面，今日两市上涨 1822 家，比上一交易日减少 387 家。在排除 ST 股、未开板新股的情况下，涨停 21 家，比上一交易日减少 2 家。炸板 4 家，与上一个交易日减少 1 家；创业板股 / 科创板股涨停 3 家，比上一交易日增加 3 家，创业板股 / 科创板股跌停 0 家，与上一交易日相同。
情绪面来看，在人工智能方向出现退潮疑虑的背景下，今日短线情绪指标快速回落至 0 轴之下。



市场要闻聚焦
1、TV 面板反转已至 头部厂商部分产线已满产满销
财联社 2 月 23 日讯，一位接近 TCL 科技的人士告诉财联社记者，目前 TCL 科技面板产线的稼动率大幅提升，其中部分产线已实现满产满销。彩虹股份证券部人士亦向以投资者身份致电的财联社记者表示，其 TV 面板产线目前是满产满销状态。
2、广州 2 月新房二手房市场双 " 抬头 " 部分楼盘宣布收回折扣或涨价
财联社 2 月 23 日讯，在广州链家中介人士告诉记者，2 月份以来，广州楼市回暖信号愈发明显。一是不少楼盘的带看量显著回升；二是新房源加推明显，甚至不少楼盘还出现了上调价格的情况。在市场出现回暖之际，开发商通过宣传 " 回收折扣 "" 涨价在即 " 等方式推动意向客户转化，不再像去年四季度一样频繁 " 以价换量 "。据阳光家缘数据，上周（2 月 13 日 -19 日）广州共成交 1554 套新房，相较于前一周（2 月 6 日 -12 日）的 1244 套环比上涨 24.92%，涨幅较为稳定。据贝壳研究院数据，到 2023 年 2 月第 3 周，广州全市二手房网签预计 3000 套左右，环比上升 31%，同比上升 112%，相当于重回 2021 年 4 月高位。2 月前 19 天全市累计网签预计 6500 套左右，相比上月同期上升 51%。 ( 每经 )